深城交_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 300,309,350.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,184,717.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,165,728.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 375,659,795.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,707,322.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 418,348,656.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,322,947.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,142,696.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 619,521,623.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -243,861,827.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 420,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,855,989.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 921,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 437,786,989.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,579,214.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,050,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 243,229,214.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 194,557,775.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,288,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,888,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 188,267,692.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,974,586.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,920,674.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 249,162,953.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -244,274,353.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -293,578,405.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 689,287,311.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 395,708,906.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,777,850.27 | |
| 资产减值准备(元) | 18,924,992.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,662,869.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,662,869.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,090,597.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,308,351.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,609.05 | |
| 财务费用(元) | 6,963,373.74 | |
| 投资损失(元) | -14,971,421.25 | |
| 递延所得税(元) | -7,658,988.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,608,083.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -50,905.04 | |
| 存货的减少(元) | -438,794.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -172,148,713.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -106,648,914.62 | |
| 其他(元) | 2,618,577.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 395,708,906.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 689,287,311.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -293,578,405.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深城交_2022年中报资产负债表 | 深城交_2022年中报利润表 |