深城交_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 122,818,014.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,264,530.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 159,082,544.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,573,168.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 257,783,327.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,346,792.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,445,555.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 400,148,844.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 287,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,264,357.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 291,264,357.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,973,503.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 194,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 199,773,503.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 91,490,854.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,433,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,762,582.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,196,082.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,196,082.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -210,771,528.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 689,287,311.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 478,515,783.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深城交_2022年一季报资产负债表 | 深城交_2022年一季报利润表 |