华润材料_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,188,601,731.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 239,414,701.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 194,467,885.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,622,484,318.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,415,902,990.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 390,493,796.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 268,733,251.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 808,628,411.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,883,758,449.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -261,274,131.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 174,277,776.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 460,463.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,475.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 174,740,715.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,113,462.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 465,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 522,113,462.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -347,372,747.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 36,933,036.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,933,036.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,242,887.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,439,792.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 142,682,680.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -90,749,644.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,067,202.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -687,329,320.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,346,411,187.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,659,081,867.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 379,215,438.22 | |
| 资产减值准备(元) | 23,448,119.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 164,914,503.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 164,914,503.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,168,697.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,176,420.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 571,796.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | 94,797,237.56 | |
| 财务费用(元) | -7,132,908.03 | |
| 投资损失(元) | -57,570,171.41 | |
| 递延所得税(元) | -22,317,309.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 18,501,523.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -40,818,832.78 | |
| 存货的减少(元) | -534,925,329.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -367,699,488.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 91,974,888.86 | |
| 其他(元) | -48,360,424.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,659,081,867.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,346,411,187.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -687,329,320.03 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华润材料_2023年年报资产负债表 | 华润材料_2023年年报利润表 |