华润材料_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,869,083,441.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 147,954,869.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 171,190,880.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,188,229,191.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,426,164,801.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 289,133,623.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 216,459,382.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 825,437,993.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,757,195,800.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 431,033,390.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 567,751,458.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 460,463.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,475.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 568,214,397.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,139,270.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 772,880,493.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,754,410.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 819,774,173.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -251,559,775.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 36,933,036.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,933,036.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 123,078,720.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,828,645.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 140,907,366.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -88,974,330.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,311,504.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 96,810,788.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,346,411,187.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,443,221,976.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华润材料_2023年三季报资产负债表 | 华润材料_2023年三季报利润表 |