华润材料_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,565,025,206.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 85,561,245.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,619,385.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,697,205,836.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,711,302,466.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,540,988.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,217,807.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 412,272,081.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,333,333,344.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -636,127,507.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 72,030,744.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,030,744.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,161,838.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 465,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 480,161,838.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -408,131,094.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,562.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,423,555.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,519,117.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,480,882.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,111,517.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,056,889,237.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,346,411,187.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,289,521,950.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华润材料_2023年一季报资产负债表 | 华润材料_2023年一季报利润表 |