华润材料_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,428,833,554.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 238,977,078.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,791,627.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,756,602,260.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,738,367,412.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 186,121,784.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 110,227,332.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 589,678,138.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,624,394,667.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 132,207,592.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,198,218,222.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,471,935.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,176,987.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,211,867,145.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,839,554.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 268,250,230.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 316,089,784.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 895,777,361.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,020,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,020,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 284,569,945.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 286,589,945.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 290,981,229.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 801,130.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,511,779.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 304,294,140.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,704,195.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,076,563.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,040,357,322.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,139,007,869.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,179,365,191.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 431,210,995.90 | |
| 资产减值准备(元) | 434,616.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 79,348,147.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 79,348,147.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,953,780.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,235,860.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,754.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 334,187.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -874,590.47 | |
| 财务费用(元) | -28,089,608.10 | |
| 投资损失(元) | -26,015,226.95 | |
| 递延所得税(元) | 12,915,362.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -914,095.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 13,829,458.29 | |
| 存货的减少(元) | -274,808,585.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -303,920,705.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 247,397,980.23 | |
| 其他(元) | -15,439,162.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,179,365,191.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,139,007,869.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,040,357,322.42 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华润材料_2022年中报资产负债表 | 华润材料_2022年中报利润表 |