拓新药业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 321,978,358.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,185,454.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,820,467.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 363,984,280.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,666,291.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,824,313.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,306,034.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,058,762.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 254,855,401.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 109,128,879.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 460,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,963,289.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 183,508.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 463,146,798.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,234,306.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 420,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 477,234,306.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,087,508.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,513.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 91,513.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,636,125.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,636,125.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,544,611.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 61,882.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 63,558,641.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 130,733,282.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 194,291,924.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拓新药业_2024年三季报资产负债表 | 拓新药业_2024年三季报利润表 |