拓新药业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,967,300.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,707,667.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,381,410.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 137,056,378.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,432,709.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,331,969.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,531,810.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,614,398.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,910,887.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,145,490.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,453,695.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 191,461,695.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,429,006.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,429,006.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 106,032,688.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 256,793.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 158,434,972.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 130,733,282.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 289,168,255.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拓新药业_2024年一季报资产负债表 | 拓新药业_2024年一季报利润表 |