拓新药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 587,276,780.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,876,010.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,246,639.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 690,399,431.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,039,479.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,083,463.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 266,879,379.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,443,745.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 663,446,067.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,953,364.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,290,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,569,349.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,158.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,296,612,507.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 185,220,153.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,240,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,425,220,153.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -128,607,646.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,600,316.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,600,316.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,672,638.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,672,638.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -69,072,322.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 111,376.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -170,615,227.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 301,348,510.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 130,733,282.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 243,072,734.38 | |
| 资产减值准备(元) | 10,768,156.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,330,141.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,330,141.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,259,331.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 519,846.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,216,228.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -546,870.44 | |
| 财务费用(元) | 337,069.98 | |
| 投资损失(元) | -6,569,233.69 | |
| 递延所得税(元) | 8,078,720.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,655,795.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,422,924.72 | |
| 存货的减少(元) | 37,748,373.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -57,668,527.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -264,077,696.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 130,733,282.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 301,348,510.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -170,615,227.63 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 拓新药业_2023年年报资产负债表 | 拓新药业_2023年年报利润表 |