拓新药业_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 367,884,570.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,045,011.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,313,705.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 402,243,287.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,074,184.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,659,542.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 155,043,328.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,406,072.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 296,183,127.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 106,060,159.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 510,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,380,136.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 511,420,136.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,887,337.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 540,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 587,887,337.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,467,201.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 215,833.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,215,833.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,215,833.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -305,593.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -928,468.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 301,348,510.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 300,420,042.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 拓新药业_2023年一季报资产负债表 | 拓新药业_2023年一季报利润表 |