拓新药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 706,069,010.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,560,449.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,140,372.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 746,769,832.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 228,602,816.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,741,065.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,648,774.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,926,952.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 477,919,608.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 268,850,224.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 940,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,235,917.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 946,319,917.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 148,331,838.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 960,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,108,731,838.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -162,411,921.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 114,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,975,741.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 922,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,397,841.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,397,841.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 971,242.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 67,011,703.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 234,336,806.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 301,348,510.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 286,535,459.93 | |
| 资产减值准备(元) | 9,614,437.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,357,363.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,357,363.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,161,242.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 472,601.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,069.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,027,964.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | -158,127.86 | |
| 财务费用(元) | 2,832,260.40 | |
| 投资损失(元) | -5,616,039.71 | |
| 递延所得税(元) | -60,198,411.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -63,851,226.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,652,814.79 | |
| 存货的减少(元) | -72,918,959.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -100,757,781.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 172,599,263.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 301,348,510.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 234,336,806.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 67,011,703.79 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 拓新药业_2022年年报资产负债表 | 拓新药业_2022年年报利润表 |