拓新药业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 310,048,077.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,860,963.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,417,736.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 364,326,777.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 136,520,302.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,534,375.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,414,812.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,272,846.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 299,742,336.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 510,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,151,481.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 514,151,481.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,379,661.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 510,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 585,779,661.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,628,179.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,048,481.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,197,691.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,746,173.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,746,173.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 893,922.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,895,990.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 234,336,806.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 226,440,815.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拓新药业_2022年三季报资产负债表 | 拓新药业_2022年三季报利润表 |