拓新药业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 174,708,265.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,110,272.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,996,483.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 196,815,021.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,343,802.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,007,510.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,843,567.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,943,821.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 200,138,702.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,323,680.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 340,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,924,021.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 342,924,021.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,529,877.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 291,929,877.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 50,994,143.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,111,698.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 922,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,033,798.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,966,201.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 43,763.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 82,680,427.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 234,336,806.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 317,017,233.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,056,610.80 | |
| 资产减值准备(元) | -4,100,414.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,945,311.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,945,311.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,726,423.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 236,300.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 546,965.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,098,167.22 | |
| 财务费用(元) | 1,780,860.25 | |
| 投资损失(元) | -2,304,087.35 | |
| 递延所得税(元) | -30,343,092.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -30,448,453.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 105,361.13 | |
| 存货的减少(元) | -75,572,501.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,628,733.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,430,308.09 | |
| 其他(元) | 17,603,684.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 317,017,233.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 234,336,806.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 82,680,427.50 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拓新药业_2022年中报资产负债表 | 拓新药业_2022年中报利润表 |