拓新药业_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,571,657.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,673,696.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,916,660.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,162,014.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,297,634.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,744,289.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,885,794.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,306,335.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,234,053.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,889,021.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 221,889,021.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,797,595.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 170,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 184,197,595.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 37,691,425.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 698,006.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 922,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,620,106.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,379,893.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,536.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,008,815.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 234,336,806.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 272,345,621.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拓新药业_2022年一季报资产负债表 | 拓新药业_2022年一季报利润表 |