久盛电气_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,364,661,252.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,118,921.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,368,780,174.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,279,837,706.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,725,476.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,191,384.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,445,781.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,421,200,347.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,420,173.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 872,767.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 872,767.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,287,200.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,287,200.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,414,433.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 738,680,188.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 738,680,188.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 538,513,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,017,479.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 165,956.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 596,696,436.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 141,983,752.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 49,149,144.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,336,374.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,485,519.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 久盛电气_2024年三季报资产负债表 | 久盛电气_2024年三季报利润表 |