久盛电气_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 399,031,807.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 245,535.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 399,277,343.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 347,775,148.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,624,675.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,068,016.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,597,530.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 411,065,371.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,788,027.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,472,683.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,472,683.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,472,683.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 163,594,594.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 163,594,594.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 124,644,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,245,333.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,889,833.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,704,761.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,444,049.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,336,374.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,780,424.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 久盛电气_2024年一季报资产负债表 | 久盛电气_2024年一季报利润表 |