久盛电气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,422,833,668.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,538,495.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,441,372,163.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,787,756,652.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,938,808.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,170,807.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,963,116.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,003,829,384.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -562,457,220.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,510.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,510.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,437,878.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,437,878.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,377,368.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,146,802,071.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,146,802,071.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 518,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,817,448.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 746,385.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 577,553,833.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 569,248,237.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,586,351.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,922,725.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,336,374.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,675,436.96 | |
| 资产减值准备(元) | -1,771,736.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,279,193.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,279,193.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 990,189.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,904,081.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -39,275.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,717.04 | |
| 财务费用(元) | 26,335,694.25 | |
| 递延所得税(元) | -376,372.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,260,091.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,883,719.08 | |
| 存货的减少(元) | -18,908,542.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -616,041,209.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -89,209,714.16 | |
| 其他(元) | 56,693,316.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,336,374.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 70,922,725.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,586,351.36 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 久盛电气_2023年年报资产负债表 | 久盛电气_2023年年报利润表 |