久盛电气 (301082.SZ)

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久盛电气_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,422,833,668.23       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 18,538,495.14       
 经营活动现金流入小计(元) 1,441,372,163.37       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,787,756,652.10       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 59,938,808.19       
 支付的各项税费(元) 32,170,807.30       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 123,963,116.48       
 经营活动现金流出小计(元) 2,003,829,384.07       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -562,457,220.70       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 60,510.53       
 投资活动现金流入小计(元) 60,510.53       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 44,437,878.80       
 投资活动现金流出小计(元) 44,437,878.80       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -44,377,368.27       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 1,146,802,071.30       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,146,802,071.30       
 偿还债务支付的现金(元) 518,990,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 57,817,448.67       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 746,385.02       
 筹资活动现金流出小计(元) 577,553,833.69       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 569,248,237.61       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -37,586,351.36       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 70,922,725.69       
 期末现金及现金等价物余额(元) 33,336,374.33       
补充资料:       
 净利润(元) 50,675,436.96       
 资产减值准备(元) -1,771,736.40       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 25,279,193.96       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 25,279,193.96       
 无形资产摊销(元) 990,189.13       
 长期待摊费用摊销(元) 3,904,081.60       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -39,275.32       
 固定资产报废损失(元) 11,717.04       
 财务费用(元) 26,335,694.25       
 递延所得税(元) -376,372.55       
  其中:递延所得税资产减少(元) -5,260,091.63       
 递延所得税负债增加(元) 4,883,719.08       
 存货的减少(元) -18,908,542.39       
 经营性应收项目的减少(元) -616,041,209.21       
 经营性应付项目的增加(元) -89,209,714.16       
 其他(元) 56,693,316.39       
 现金的期末余额(元) 33,336,374.33       
 减:现金的期初余额(元) 70,922,725.69       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -37,586,351.36       
公告日期 2024-04-26       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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