久盛电气_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,251,531,469.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,015,737.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,271,547,206.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,243,841,685.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,558,566.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,598,213.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,443,828.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,420,442,294.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -148,895,088.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,244.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,244.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,266,543.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,266,543.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,206,298.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 728,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 728,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 418,190,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,954,181.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 787,796.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 469,931,978.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 259,018,021.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 71,916,635.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,922,725.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 142,839,360.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 久盛电气_2023年三季报资产负债表 | 久盛电气_2023年三季报利润表 |