久盛电气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 796,960,907.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,706,492.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 810,667,399.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 729,175,376.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,668,097.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,618,428.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,797,898.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 861,259,801.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,592,401.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,244.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,244.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,393,937.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,393,937.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,333,692.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 208,860,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 208,860,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 132,060,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,253,073.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 525,197.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 176,838,271.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,021,728.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,904,365.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,922,725.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,018,359.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,592,773.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,101,939.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,101,939.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 382,286.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,290,232.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -36,312.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,978.07 | |
| 财务费用(元) | 11,640,969.28 | |
| 递延所得税(元) | 451,022.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 451,022.03 | |
| 存货的减少(元) | -50,571,474.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -225,504,807.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 160,611,789.64 | |
| 其他(元) | 5,446,203.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,018,359.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 70,922,725.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,904,365.74 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 久盛电气_2023年中报资产负债表 | 久盛电气_2023年中报利润表 |