久盛电气_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 381,456,168.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,219,947.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 389,676,115.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 340,566,369.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,384,336.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,336,502.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,263,580.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 422,550,790.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,874,675.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,244.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,244.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,069,175.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,069,175.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,008,930.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,524,097.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,524,097.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,075,902.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,807,703.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,922,725.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,115,022.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 久盛电气_2023年一季报资产负债表 | 久盛电气_2023年一季报利润表 |