久盛电气_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 961,330,391.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,897,945.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 986,228,337.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 881,753,308.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,102,907.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,516,133.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,145,039.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,022,517,390.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,289,052.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,946.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,946.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,180,721.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,180,721.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,118,774.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 236,962,118.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 236,962,118.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 148,930,869.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,855,727.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 206,786,596.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,175,521.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,232,306.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 108,656,009.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,423,703.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,646,388.77 | |
| 资产减值准备(元) | 7,954,049.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,965,734.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,965,734.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 612,934.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,198,191.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,456.93 | |
| 财务费用(元) | 9,351,751.69 | |
| 递延所得税(元) | -2,588,605.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,252,977.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -335,627.60 | |
| 存货的减少(元) | -67,621,547.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -192,709,110.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 146,890,702.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,423,703.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 108,656,009.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -59,232,306.08 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 久盛电气_2022年中报资产负债表 | 久盛电气_2022年中报利润表 |