久盛电气_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 540,359,389.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,438,595.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 563,797,985.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 248,588,465.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,813,219.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,159,995.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,889,993.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 338,451,674.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,496,913.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,496,913.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,496,913.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 83,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,111,521.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,532,496.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,644,018.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,355,981.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 195,205,379.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 108,659,009.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 303,864,389.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 久盛电气_2022年一季报资产负债表 | 久盛电气_2022年一季报利润表 |