严牌股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 507,641,585.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,268,714.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,767,135.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 542,677,436.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 255,006,948.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,180,495.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,915,561.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,948,808.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 405,051,814.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 137,625,622.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,525,868.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,935.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,570,804.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 172,912,353.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 89,630,750.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 262,543,103.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -195,972,299.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,624,019.04 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 675,201,138.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,952,777.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 724,777,935.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 174,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,162,789.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,799,756.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 266,362,546.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 458,415,388.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,276,682.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 401,345,395.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 110,070,623.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 511,416,018.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 严牌股份_2024年三季报资产负债表 | 严牌股份_2024年三季报利润表 |