严牌股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 339,050,761.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,430,262.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,651,672.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 366,132,696.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 161,297,077.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,772,813.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,939,186.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,500,741.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 269,509,818.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 96,622,877.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,511,682.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,934.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,556,616.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,605,912.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 152,605,912.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,049,295.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 183,485,533.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,551,197.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 210,036,730.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 126,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,590,063.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,474,144.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 208,564,208.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,472,522.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,512,254.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,558,358.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 110,070,623.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 123,628,981.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,656,105.62 | |
| 资产减值准备(元) | 7,453,970.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,507,100.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,507,100.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 654,552.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 574,117.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 43,200.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | -462,629.91 | |
| 财务费用(元) | 1,133,377.58 | |
| 投资损失(元) | -1,511,682.53 | |
| 递延所得税(元) | -952,143.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -697,123.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -255,020.20 | |
| 存货的减少(元) | -8,038,572.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,543,457.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 80,561,537.43 | |
| 其他(元) | 3,136,992.55 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,510,305.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 123,628,981.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 110,070,623.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,558,358.42 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 严牌股份_2024年中报资产负债表 | 严牌股份_2024年中报利润表 |