严牌股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 156,138,914.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,198,781.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,396,131.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 175,733,827.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,583,340.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,840,738.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,667,916.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,448,187.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 170,540,183.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,193,643.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 531,222.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,620.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,558,842.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,325,134.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,325,134.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,766,292.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 74,749,928.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,010,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,759,928.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,593,142.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 685,610.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,778,752.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,981,175.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 475,879.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,115,593.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 110,070,623.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 96,955,029.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 严牌股份_2024年一季报资产负债表 | 严牌股份_2024年一季报利润表 |