严牌股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 668,349,555.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,629,904.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,947,917.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 727,927,377.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 405,412,538.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,694,866.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,353,753.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,289,453.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 618,750,611.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 109,176,765.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 205,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,870,897.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 701,622.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 207,572,519.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 231,133,583.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,191,606.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 392,325,190.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -184,752,670.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 337,898,707.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,460,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 353,358,707.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 267,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,673,983.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,986,049.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 327,860,032.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,498,674.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,291,546.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,785,684.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 156,856,307.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,070,623.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,797,353.29 | |
| 资产减值准备(元) | 18,327,821.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,328,474.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,328,474.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,309,105.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 87,364.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,785.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 467,951.66 | |
| 财务费用(元) | 4,793,334.73 | |
| 投资损失(元) | -2,093,725.25 | |
| 递延所得税(元) | 5,402,475.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,704,944.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -302,469.37 | |
| 存货的减少(元) | 45,142,396.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,959,760.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -82,956,199.43 | |
| 其他(元) | 4,750,321.53 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 10,652,398.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 110,070,623.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 156,856,307.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -46,785,684.07 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 严牌股份_2023年年报资产负债表 | 严牌股份_2023年年报利润表 |