严牌股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 478,999,763.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,370,616.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,525,243.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 534,895,623.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 294,767,791.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,197,421.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,266,353.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,575,050.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 460,806,617.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,089,006.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 155,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,114,857.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 714,298.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 156,829,156.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 157,169,012.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,299,446.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 283,468,459.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -126,639,302.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 274,898,003.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,640,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 318,538,003.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 215,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,989,430.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,511,560.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 301,700,991.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,837,011.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -49,635.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,762,920.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 156,856,307.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 121,093,387.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 严牌股份_2023年三季报资产负债表 | 严牌股份_2023年三季报利润表 |