严牌股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 159,390,754.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,301,873.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,077,369.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 194,769,997.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 141,523,137.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,068,408.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,750,097.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,746,749.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 202,088,392.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,318,394.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 441,257.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 153,765.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,595,023.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,924,316.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 714,506.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 143,638,823.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,043,800.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,260,218.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 216,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,476,218.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,523,781.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -742,995.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,581,408.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 156,856,307.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 125,274,899.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 严牌股份_2023年一季报资产负债表 | 严牌股份_2023年一季报利润表 |