严牌股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 642,074,416.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,428,516.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,816,913.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 699,319,846.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 538,996,449.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,718,845.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,415,976.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,914,691.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 729,045,962.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,726,115.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 430,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,374,220.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 97,026.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 300,583.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 433,771,829.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 185,873,675.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 839,448.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 536,713,124.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,941,294.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 259,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 264,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,975,111.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,108,630.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 182,983,742.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 81,316,257.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,833,820.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,517,332.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 205,373,639.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 156,856,307.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 64,167,993.20 | |
| 资产减值准备(元) | 17,252,346.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,813,936.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,813,936.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,754,297.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 569,505.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 350,329.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,279,002.19 | |
| 财务费用(元) | 600,399.40 | |
| 投资损失(元) | -2,600,276.12 | |
| 递延所得税(元) | -5,950,775.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,166,348.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,215,572.27 | |
| 存货的减少(元) | -59,429,900.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -63,381,926.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,137,202.78 | |
| 其他(元) | 1,820,758.04 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 557,805.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 156,856,307.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 205,373,639.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -48,517,332.14 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 严牌股份_2022年年报资产负债表 | 严牌股份_2022年年报利润表 |