邵阳液压_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 235,036,952.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,502,547.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,249,907.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 241,789,407.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 191,834,637.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,473,895.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,547,151.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,035,306.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 262,890,992.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,101,584.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,950.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,950.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,125,970.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,580,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,705,970.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,696,020.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 97,030,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 97,030,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,034,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,410,780.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,842,543.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,287,324.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,742,675.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,894.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,049,034.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,100,769.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,051,734.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 邵阳液压_2024年三季报资产负债表 | 邵阳液压_2024年三季报利润表 |