邵阳液压_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,704,670.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 145,334.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,940,746.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 151,790,751.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 129,397,673.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,045,397.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,539,273.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,029,948.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 179,012,293.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,221,541.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,660.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,660.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,293,961.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,380,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,673,961.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,672,301.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 78,269,733.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,269,733.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,691,286.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,698,408.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,389,695.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,880,038.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,013,797.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,100,769.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,086,971.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,411,468.67 | |
| 资产减值准备(元) | 5,041,029.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,673,244.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,673,244.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 867,782.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 411,108.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -546.09 | |
| 财务费用(元) | 913,271.37 | |
| 投资损失(元) | 144,779.23 | |
| 递延所得税(元) | 653,350.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 826,854.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -173,503.73 | |
| 存货的减少(元) | -18,292,082.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,662,145.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,469,973.39 | |
| 其他(元) | -89,235.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,086,971.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,100,769.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,013,797.81 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 邵阳液压_2024年中报资产负债表 | 邵阳液压_2024年中报利润表 |