邵阳液压_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,699,567.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 145,334.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,438,578.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,283,481.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,801,368.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,420,426.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,115,341.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,737,706.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,074,843.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,791,361.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,984,788.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 548,300.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,533,088.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,533,088.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 899,422.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 899,422.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,100,577.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,776,126.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,100,769.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,876,895.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 邵阳液压_2024年一季报资产负债表 | 邵阳液压_2024年一季报利润表 |