邵阳液压_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 213,756,453.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,445,206.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 647,018.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 228,848,678.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,208,079.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,508,787.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,026,228.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,023,953.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 225,767,048.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,081,629.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 325,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 611,471.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,699.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 325,629,170.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 142,329,329.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 278,352,444.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 420,681,773.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,052,603.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,122,698.10 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,048,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,171,198.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,222,441.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,222,441.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 948,756.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -91,022,217.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,755,047.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,732,830.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 邵阳液压_2023年三季报资产负债表 | 邵阳液压_2023年三季报利润表 |