邵阳液压_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 156,189,896.00 | |
收到的税费返还(元) | 14,338,193.40 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 191,695.54 | |
经营活动现金流入小计(元) | 170,719,784.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,968,831.48 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,391,231.81 | |
支付的各项税费(元) | 5,852,571.18 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,523,582.04 | |
经营活动现金流出小计(元) | 169,736,216.51 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 983,568.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 720,898.75 | |
投资活动现金流入小计(元) | 300,720,898.75 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,549,146.93 | |
投资支付的现金(元) | 278,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 377,049,146.93 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,328,248.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 11,122,698.10 | |
取得借款收到的现金(元) | 30,048,500.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 41,171,198.10 | |
偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,699,490.54 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 39,699,490.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,471,707.56 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,872,972.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 114,755,047.87 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 40,882,075.68 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 15,078,607.69 | |
资产减值准备(元) | 5,430,178.50 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,873,806.58 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,873,806.58 | |
无形资产摊销(元) | 836,586.06 | |
长期待摊费用摊销(元) | 108,851.34 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 112.18 | |
公允价值变动损失(元) | -17,764.38 | |
财务费用(元) | 544,584.03 | |
投资损失(元) | -720,898.75 | |
递延所得税(元) | -710,253.84 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -698,193.72 | |
递延所得税负债增加(元) | -12,060.12 | |
存货的减少(元) | -4,480,844.98 | |
经营性应收项目的减少(元) | -20,267,534.42 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,308,689.89 | |
其他(元) | 999,448.53 | |
现金的期末余额(元) | 40,882,075.68 | |
减:现金的期初余额(元) | 114,755,047.87 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -73,872,972.19 | |
公告日期 | 2023-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 邵阳液压_2023年中报资产负债表 | 邵阳液压_2023年中报利润表 |