邵阳液压_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,425,316.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,913,128.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,338,444.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,040,404.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,970,747.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,738,542.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,210,215.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 79,959,910.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,378,533.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 402,904.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 160,402,904.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,117,362.32 | |
| 质押贷款净增加额(元) | 190,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 585,591.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 247,702,953.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,300,049.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,048,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,048,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 374,020.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,374,020.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,674,479.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,718.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -82,236,316.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,755,047.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,518,731.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 邵阳液压_2023年一季报资产负债表 | 邵阳液压_2023年一季报利润表 |