邵阳液压_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 318,317,334.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,403,793.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 348,721,127.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 187,961,818.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,512,466.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,940,056.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,291,899.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 288,706,241.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,014,886.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 688,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,919,415.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 691,919,415.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 170,150,078.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 560,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 730,150,078.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,230,662.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 135,477,160.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 135,477,160.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,995,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,179,007.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 145,560.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,319,567.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,157,592.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,039.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 66,944,856.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,810,191.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,755,047.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,131,160.62 | |
| 资产减值准备(元) | 2,607,472.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,161,332.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,161,332.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 504,622.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 227,610.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | 435,533.03 | |
| 财务费用(元) | 2,718,090.29 | |
| 投资损失(元) | -3,919,415.90 | |
| 递延所得税(元) | -6,685,827.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,591,047.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -94,779.53 | |
| 存货的减少(元) | -1,200,731.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,633,798.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,799,329.04 | |
| 其他(元) | -270,210.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 114,755,047.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,810,191.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 66,944,856.19 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 邵阳液压_2022年年报资产负债表 | 邵阳液压_2022年年报利润表 |