邵阳液压_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 169,811,496.26 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,195,976.49 | |
经营活动现金流入小计(元) | 175,007,472.75 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,221,456.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,002,246.47 | |
支付的各项税费(元) | 4,864,769.19 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,432,493.56 | |
经营活动现金流出小计(元) | 152,520,965.76 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,486,506.99 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 338,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,380,692.84 | |
投资活动现金流入小计(元) | 340,380,692.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,042,378.76 | |
投资支付的现金(元) | 210,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 226,042,378.76 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 114,338,314.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 43,092,555.60 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 43,092,555.60 | |
偿还债务支付的现金(元) | 58,223,968.61 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,729,366.25 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 67,953,334.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,860,779.26 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,849.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 111,969,891.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 47,810,191.68 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 159,780,083.33 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 20,153,147.26 | |
资产减值准备(元) | -1,572,323.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,179,446.03 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,179,446.03 | |
无形资产摊销(元) | 166,800.12 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,031,926.43 | |
公允价值变动损失(元) | 314,637.98 | |
财务费用(元) | 1,281,383.25 | |
投资损失(元) | -2,380,692.84 | |
递延所得税(元) | 325,484.75 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 387,405.25 | |
递延所得税负债增加(元) | -61,920.50 | |
存货的减少(元) | 4,800,107.43 | |
经营性应收项目的减少(元) | 21,275,422.04 | |
经营性应付项目的增加(元) | -26,228,291.64 | |
其他(元) | -260.28 | |
现金的期末余额(元) | 159,780,083.33 | |
减:现金的期初余额(元) | 47,810,191.68 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 111,969,891.65 | |
公告日期 | 2022-08-19 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 邵阳液压_2022年中报资产负债表 | 邵阳液压_2022年中报利润表 |