孩子王_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,998,130,456.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,588,080.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,987,099.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,029,705,636.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,413,757,621.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 584,895,025.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 159,704,216.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,721,858.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,186,078,721.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 843,626,914.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,402,267,009.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,556,616.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,206,197.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,435,029,823.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 269,595,345.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,631,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,901,295,345.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,466,265,521.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,964,835.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 70,265,149.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,414,697.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 101,644,682.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 165,368,885.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,400,704.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 207,758,876.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 452,528,467.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -350,883,785.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 491,587.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -973,030,805.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,290,005,463.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,316,974,658.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 90,319,544.56 | |
| 资产减值准备(元) | 4,002,655.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,073,490.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,073,490.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,496,481.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 41,636,265.83 | |
| 递延收益摊销(元) | -978,237.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,402,553.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,081,729.90 | |
| 财务费用(元) | 64,715,325.06 | |
| 投资损失(元) | -11,415,807.74 | |
| 递延所得税(元) | -15,628,758.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,440,665.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,188,092.94 | |
| 存货的减少(元) | 181,208,979.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -58,028,853.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 242,759,268.49 | |
| 其他(元) | 19,556,614.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,316,974,658.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,290,005,463.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -973,030,805.22 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 孩子王_2024年中报资产负债表 | 孩子王_2024年中报利润表 |