孩子王_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,980,226,906.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,929,115.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,458,450.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,040,614,472.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,655,137,829.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 809,281,267.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 141,942,351.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,857,026.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,650,218,474.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 390,395,998.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,871,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,297,597.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 949,000.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 457,143.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,891,603,741.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 270,863,912.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,443,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 439,376,075.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,219,942.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,154,459,930.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -262,856,189.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 120,208,437.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,093,379,575.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,229,640.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,215,817,653.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 182,490,235.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,149,368.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 445,757,599.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 638,397,203.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 577,420,450.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,058,001.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 707,018,260.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,623,733,078.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,330,751,339.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 孩子王_2023年三季报资产负债表 | 孩子王_2023年三季报利润表 |