孩子王_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,586,789,133.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,965,311.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,599,563.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,628,354,008.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,721,185,113.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 535,614,170.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,256,319.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,659,447.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,380,715,051.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 247,638,957.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,121,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,552,942.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 490,125.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,135,943,067.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 241,004,645.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,900,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,141,004,645.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,061,577.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 175,641,512.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,321,277.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 176,962,790.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 177,262,982.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,836,213.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 231,298,362.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 415,397,559.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -238,434,768.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,594,155.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,736,766.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,623,733,078.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,630,469,844.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 69,104,359.76 | |
| 资产减值准备(元) | 5,705,389.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,773,309.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,773,309.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,343,732.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 39,701,140.12 | |
| 递延收益摊销(元) | -1,274,664.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -396,786.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,453,687.85 | |
| 财务费用(元) | 44,564,966.45 | |
| 投资损失(元) | -7,415,844.38 | |
| 递延所得税(元) | -15,449,651.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,669,917.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -779,733.90 | |
| 存货的减少(元) | 103,853,909.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,497,948.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -335,267,160.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,630,469,844.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,623,733,078.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,736,766.12 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 孩子王_2023年中报资产负债表 | 孩子王_2023年中报利润表 |