孩子王_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,307,289,599.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,622,870.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,657,319.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,331,569,788.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,898,780,025.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 298,319,598.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,031,205.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,952,428.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,246,083,257.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 85,486,530.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,390,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,857,116.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 115,091.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,398,972,208.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,120,787.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,230,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,278,120,787.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 120,851,420.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,641,512.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,173,351.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,814,864.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,830,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,390,406.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,135,651.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,356,058.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -114,541,194.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -917,933.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 90,878,823.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,623,733,078.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,714,611,902.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 孩子王_2023年一季报资产负债表 | 孩子王_2023年一季报利润表 |