孩子王_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,243,484,354.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,908,391.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,769,006.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,330,161,752.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,585,819,458.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 935,732,002.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 144,522,068.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,417,106.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,698,490,634.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,728,874,469.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,736,355.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,642,193.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,761,253,018.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 179,078,744.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,590,767,125.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,769,845,869.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,592,851.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,960,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,960,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 165,947,957.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 976,441.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 168,884,398.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 117,320,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,347,400.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 423,613,124.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 572,280,524.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -403,396,126.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,809,215.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 221,491,355.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,201,488,841.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,422,980,196.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 孩子王_2022年三季报资产负债表 | 孩子王_2022年三季报利润表 |