孩子王_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,956,710,647.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,109,941.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,658,832.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,006,479,421.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,815,100,639.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 673,161,684.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 101,285,726.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,417,815.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,613,965,866.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,205,841.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 392,513,554.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,371,650,433.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,351,238.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 704,970.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,393,706,642.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 146,104,198.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,280,767,125.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,426,871,324.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,164,682.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,960,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,960,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 155,003,041.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 942,441.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 157,905,482.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 109,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,566,207.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 278,811,125.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 416,477,332.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -258,571,850.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -710,699.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 100,066,322.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,201,488,841.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,301,555,163.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,010,739.82 | |
| 资产减值准备(元) | 1,745,100.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,828,501.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,828,501.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,662,092.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 42,378,391.78 | |
| 递延收益摊销(元) | -1,168,595.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 294,062.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,189,871.40 | |
| 财务费用(元) | 49,035,740.08 | |
| 投资损失(元) | -14,182,995.15 | |
| 递延所得税(元) | -9,423,706.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,915,090.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,508,616.81 | |
| 存货的减少(元) | 38,597,917.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,735,874.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,359,929.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,301,555,163.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,201,488,841.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 100,066,322.17 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 孩子王_2022年中报资产负债表 | 孩子王_2022年中报利润表 |