新瀚新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 158,952,724.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,053,348.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,238,931.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 172,245,004.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,542,275.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,154,718.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,005,874.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,421,428.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,124,297.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 69,120,707.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 415,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,112,329.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,660.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 986,449.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 420,937,438.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,788,886.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 505,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 528,793,886.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -107,856,448.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,178,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,178,600.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,178,600.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,081,304.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,833,036.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 282,498,900.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 225,665,864.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,312,582.50 | |
| 资产减值准备(元) | 1,711,767.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,356,726.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,356,726.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 732,615.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 401,146.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | -17,321.77 | |
| 财务费用(元) | -3,039,773.85 | |
| 投资损失(元) | -4,112,329.00 | |
| 递延所得税(元) | -42,553.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 93,151.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -135,704.92 | |
| 存货的减少(元) | 19,880,094.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,820,628.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,886,881.83 | |
| 其他(元) | -128,501.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 225,665,864.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 282,498,900.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -56,833,036.26 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新瀚新材_2024年中报资产负债表 | 新瀚新材_2024年中报利润表 |