新瀚新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 152,646,995.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,296,211.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,122,140.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 160,065,347.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,876,318.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,132,519.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,176,973.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,008,967.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,194,779.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,870,568.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 920,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,711,333.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 156,160.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 750,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 928,617,493.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,774,753.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 950,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,123,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,012,897,753.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,280,260.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 154,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,954,700.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,954,700.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,592,631.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,771,761.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 185,405,668.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 120,633,907.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,787,933.59 | |
| 资产减值准备(元) | -207,809.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,051,779.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,051,779.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 653,985.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 293,428.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -41,412.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 119,345.07 | |
| 财务费用(元) | -4,368,787.38 | |
| 投资损失(元) | -7,711,333.25 | |
| 递延所得税(元) | 203,763.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 31,413.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 172,349.87 | |
| 存货的减少(元) | 3,435,269.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,093,738.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -667,156.97 | |
| 其他(元) | 1,094,060.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 120,633,907.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 185,405,668.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -64,771,761.30 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新瀚新材_2022年中报资产负债表 | 新瀚新材_2022年中报利润表 |