多瑞医药_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 212,025,036.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,047,617.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 242,072,654.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,403,096.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,687,973.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,005,106.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,328,202.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 271,424,378.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,351,723.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 583,059,900.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,589,047.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 62,726,010.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 648,374,958.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,699,737.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 238,390,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 464,924,074.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 719,013,812.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,638,853.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 116,400,480.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 490,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 116,890,480.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,505,461.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,991,708.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,497,170.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,393,309.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,597,267.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 346,149,750.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 269,552,482.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 多瑞医药_2024年三季报资产负债表 | 多瑞医药_2024年三季报利润表 |