多瑞医药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 138,942,197.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,468,687.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 144,410,884.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,776,056.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,885,045.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,174,734.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,101,341.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 181,937,177.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,526,292.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 401,009,900.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,841,675.61 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 46,311,675.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 449,163,251.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,431,637.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 192,190,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 297,366,072.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 500,987,710.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,824,459.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 94,900,480.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,900,480.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,736,611.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,991,708.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,728,320.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,172,159.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,178,591.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 329,002,572.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 242,823,980.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,794,633.84 | |
| 资产减值准备(元) | 509,967.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,252,853.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,252,853.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 544,852.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 117,360.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 22,631.75 | |
| 财务费用(元) | 175,753.31 | |
| 投资损失(元) | -3,929,896.88 | |
| 递延所得税(元) | 36,600.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 45,515.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,914.70 | |
| 存货的减少(元) | -10,694,879.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,556,657.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,761,267.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 242,823,980.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 329,002,572.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -86,178,591.35 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 多瑞医药_2024年中报资产负债表 | 多瑞医药_2024年中报利润表 |