多瑞医药_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,612,207.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,432,351.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,044,558.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,953,641.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,866,984.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,550,966.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,589,617.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,961,210.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,916,651.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 229,009,900.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 798,899.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 62,172,455.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 291,981,255.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,913,613.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 336,700,020.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 11,330,030.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 159,841,247.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 514,784,910.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -222,803,655.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 94,900,480.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 95,800,480.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 128,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,339,236.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,999,010.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,466,247.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 74,334,232.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -161,386,074.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 329,002,572.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 167,616,498.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 多瑞医药_2024年一季报资产负债表 | 多瑞医药_2024年一季报利润表 |