多瑞医药_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 389,453,651.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,530,729.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 407,984,380.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,797,402.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,893,582.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,296,522.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 193,583,779.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 395,571,286.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,413,094.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 540,995,200.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,810,745.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 572,648.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 536,900.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 159,791,991.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 704,707,485.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,689,433.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 586,308,200.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 35,087,478.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 128,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 773,085,111.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,377,626.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 230,099,520.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 232,699,520.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 156,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,252,721.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,572,380.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 171,825,102.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 60,874,417.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,909,886.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 324,092,686.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 329,002,572.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,091,722.10 | |
| 资产减值准备(元) | 97,197.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,462,530.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,462,530.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 864,448.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 378,339.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -82,888.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,298.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | -66,000.00 | |
| 财务费用(元) | -583,005.27 | |
| 投资损失(元) | -5,647,568.49 | |
| 递延所得税(元) | -460,894.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -454,951.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,943.14 | |
| 存货的减少(元) | 2,906,246.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,988,393.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,153,501.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 329,002,572.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 324,092,686.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,909,886.16 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 多瑞医药_2023年年报资产负债表 | 多瑞医药_2023年年报利润表 |