多瑞医药_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 314,452,170.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,993,675.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 340,445,845.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,827,816.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,011,068.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,140,766.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 171,299,583.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 316,279,234.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,166,611.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 286,658,599.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,278,516.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 563,746.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 289,500,862.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,749,449.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 358,525,422.96 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,687,478.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,113,099.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 380,075,450.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,574,587.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 120,099,520.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,099,520.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,316,763.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,316,763.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 68,782,756.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,374,780.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 424,046,145.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 426,420,925.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 多瑞医药_2023年三季报资产负债表 | 多瑞医药_2023年三季报利润表 |